Если честно, я не совсем понимаю некоторые цифры.
Цитата: доплата за увеличение объема работы -104:-36 01.07.13-31.07.13 -3317,00 (эта сумма была списана ошибочно)повременная оплата (оклад) 71:-12 01.07.13-30.08.13 6504,88 (пытались списать з/п за половину месяца)
Что это за цифры, что значит списана ошибочно?
Сложно высчитать правильно Вы произвели начисления или нет, потому как нет точных дат за какой период что начислено. Вы говорите,что работа данного человека была "поделена на 2 табеля". вот этих дат нет, поэтому, сложно сказать о правильности.
Если не вдаваться в подробности расчета и не смотреть правильность их начисления, а рассматривать Ваши цифры с точки зрения обычной математики, то у Вас все верно.
Месяц, когда произошла ошибка: (беру итоговые цифры): Вы начислили работнику 5143,71, а выплатили 6010. Логично, что у работника образовался долг перед организацией. 5143,71-НДФЛ и профсоюз 537,43 - 6010 = 1403,72
Цитата: Всего начислено 5143,71Удержано 537,43 (НДС+профсоюз)Только здесь скорее всего НДФЛ, а не НДСВыплачено (аванс) 6010,00Долг за работником на конец месяца 1403,72Сумма к выдаче 0,00[/b]
Берем следующий месяц, в котором произведен перерасчет (опять смотрю итоговые показатели):
Работнику начислили 45487,87, НДФЛ + профсоюз 6186,87, далее выплачено 28270,2, плюс еще Вы должны удержать у работника долг 1403,72.
45487,87 - 6186,87 - 28270,2 = 11030,8 (работник должен был получить), но т.к. за ним был долг 1403,72, то 11030,8-1403,72=9627,08 - работник получил. Все верно.
Или так: -1403,72+45487,87-6186,87-28270,2=9627,08
Цитата: Всего начислено 45487,87Долг за работником на начало месяца 1403,72Удержано 6186,87 (НДС+профсоюз)Выплачено (аванс+межрасчет) 28270,2Сумма к выдаче 9627,08
Цитата: А работник требует к сумме 9627,08 выплатить еще и 1403,72
Если в сумме за сентябрь 45487,87 есть сумма, которую Вы не выплатили работнику за прошлый месяц, то все верно. К примеру, в сентябре работник должен был получить 30000, а получил с учетом доплаты за прошлый месяц 45487,87 (в смысле к начислению), то верно все у Вас и работник не прав.
Попробуйте проверить так: К примеру, работник за 2 месяца должен был получить 50000 и это разбилось примерно так: в августе работник должен был получить 20000, получил 15000, в сентябре работник должен был получить 30000, получил 35000. Значит, все верно: 15000+35000 = 50000.